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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 10 425.00 | 1 326.00 | 11 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 652.00 | 10 425.00 | 45 226.00 | 55 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
110 Total général Actif | 92 141.00 | 10 425.00 | 81 716.00 | 92 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
230 Autres produits | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
252 Charges sociales | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49.00 | | | -49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -357.00 | | | -357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |