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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 648.00 | 14 573.00 | 2 075.00 | 16 648.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 298.00 | 14 573.00 | 46 725.00 | 61 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
084 Disponibilités | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
110 Total général Actif | 118 528.00 | 14 573.00 | 103 954.00 | 118 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
252 Charges sociales | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 040.00 | | | 8 040.00 |