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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 13 285.00 | 2 789.00 | 16 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 724.00 | 13 285.00 | 47 439.00 | 60 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
110 Total général Actif | 101 775.00 | 13 285.00 | 88 489.00 | 101 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
252 Charges sociales | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 611.00 | | | 6 611.00 |