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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 234.00 | 11 689.00 | 1 546.00 | 13 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 884.00 | 11 689.00 | 46 196.00 | 57 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
110 Total général Actif | 97 125.00 | 11 689.00 | 85 437.00 | 97 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
252 Charges sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 759.00 | | | 6 759.00 |