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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 473.00 | 17 166.00 | 4 308.00 | 21 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 798.00 | 1 799 383.00 | 351 415.00 | 2 150 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 210.00 | | 410 210.00 | 410 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 787.00 | | 773 787.00 | 773 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 586.00 | 1 799 383.00 | 1 125 202.00 | 2 924 586.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 977 289.00 | 1 631 766.00 | 345 522.00 | 1 977 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 760.00 | 1 583 760.00 | | 1 583 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 408.00 | -1 489 474.00 | | -1 412 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 733.00 | 77 066.00 | | -30 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 843.00 | 57 746.00 | | 48 843.00 |
DL TOTAL (I) | 311 702.00 | 351 337.00 | | 311 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | 180.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 11 650.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 6 669.00 | | 4 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 970.00 | 231 809.00 | | 149 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 500.00 | 1 162 575.00 | | 813 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 202.00 | 1 513 912.00 | | 1 125 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 272.00 | 48 592.00 | 719 864.00 | 671 272.00 |
FG Production vendue services | 309 978.00 | 13 000.00 | 322 978.00 | 309 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 249.00 | 61 592.00 | 1 042 842.00 | 981 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 903.00 | 3 923.00 | | 8 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | 4 357.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 903.00 | 4 357.00 | | 8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 695.00 | -106 770.00 | | -98 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 815.00 | 1 487 342.00 | | 1 270 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 547.00 | 1 410 276.00 | | 1 301 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 733.00 | 77 066.00 | | -30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 906.00 | | 219 383.00 | 1 935 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766 444.00 | | 210 844.00 | 1 766 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 71 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379.00 | 2 112.00 | 2 150 798.00 | 2 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 2 012.00 | 21 473.00 | 2 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | | 4 558.00 | 21 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 307.00 | | 3 981.00 | 67 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 472.00 | 286 320.00 | 2 012.00 | 1 445 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347 279.00 | 284 487.00 | | 1 347 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 1 833.00 | 2 012.00 | 17 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 727.00 | 3 876.00 | | 65 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 727.00 | 3 876.00 | | 65 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 33 000.00 | 65 000.00 | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 410 210.00 | | | 410 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 585.00 | 153 583.00 | 161 127.00 | 319 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 430.00 | 588 756.00 | 46 673.00 | 635 430.00 |
VW T.V.A. | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 500.00 | 582 498.00 | 226 127.00 | 813 500.00 |