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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 61.00 | 1 629.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 066.00 | 32 243.00 | 173 823.00 | 206 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 307.00 | 67 652.00 | 200 656.00 | 268 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 072.00 | 11 393.00 | 947 679.00 | 959 072.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 2 291 591.00 | | 2 291 591.00 | 2 291 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 937.00 | | 429 937.00 | 429 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 841.00 | 11 393.00 | 3 694 448.00 | 3 705 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 148.00 | 79 045.00 | 3 895 103.00 | 3 974 148.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 760.00 | 1 583 760.00 | | 1 583 760.00 |
DH Report à nouveau | -101 388.00 | -945 532.00 | | -101 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 448.00 | 844 143.00 | | 504 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 060.00 | 1 604 612.00 | | 2 109 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 260.00 | 654 084.00 | | 263 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 261.00 | 732 506.00 | | 856 261.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 6 004.00 | | 6 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 137.00 | 1 286 453.00 | | 660 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 043.00 | 2 679 047.00 | | 1 786 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 103.00 | 4 283 658.00 | | 3 895 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 572.00 | 428 097.00 | 1 007 669.00 | 579 572.00 |
FG Production vendue services | 30 288.00 | 2 104 000.00 | 2 134 288.00 | 30 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 860.00 | 2 532 097.00 | 3 141 957.00 | 609 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 475 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 910 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 323.00 | 358 349.00 | | 53 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 352.00 | 358 349.00 | | 53 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 352.00 | 1 553 220.00 | | -53 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 759.00 | -42 504.00 | | -6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 447.00 | 2 941 812.00 | | 3 186 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 999.00 | 2 097 669.00 | | 2 681 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 448.00 | 844 143.00 | | 504 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 443.00 | | 213 188.00 | 108 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 324.00 | 59 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 324.00 | 268 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | | 178 853.00 | 28 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 693.00 | | 34 335.00 | 78 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 14 088.00 | | 19 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 14 088.00 | | 18 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 501.00 | | 42 608.00 | 88 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 501.00 | | 42 608.00 | 88 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 260.00 | 263 260.00 | | 263 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 676.00 | 462 676.00 | | 462 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 924.00 | 270 924.00 | | 270 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 137.00 | 660 137.00 | | 660 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
UX Autres créances clients | 945 400.00 | 945 400.00 | | 945 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 937.00 | 429 937.00 | | 429 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 454.00 | 1 414 249.00 | 35 204.00 | 1 449 454.00 |
VW T.V.A. | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 043.00 | 1 786 043.00 | | 1 786 043.00 |