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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 17 003.00 | 6 307.00 | 23 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 078.00 | 2 030 139.00 | 317 940.00 | 2 348 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 670.00 | 11 393.00 | 787 277.00 | 798 670.00 |
BZ Autres créances | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CF Disponibilités | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 768.00 | 11 393.00 | 1 047 375.00 | 1 058 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 847.00 | 2 041 532.00 | 1 365 315.00 | 3 406 847.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | 24 500.00 | 15.00 | 24 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 168 947.00 | 1 858 915.00 | 310 033.00 | 2 168 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 760.00 | 1 583 760.00 | | 1 583 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 141.00 | -1 412 408.00 | | -1 443 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 609.00 | -30 733.00 | | 497 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 875.00 | 48 843.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 771 343.00 | 311 702.00 | | 771 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 96.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 217.00 | 319 828.00 | | 166 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 98 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 9 708.00 | | 27 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 144.00 | 231 187.00 | | 233 144.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 4 713.00 | | 5 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 025.00 | 149 970.00 | | 97 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 972.00 | 813 500.00 | | 593 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 315.00 | 1 125 202.00 | | 1 365 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 283.00 | 333 554.00 | 1 235 837.00 | 902 283.00 |
FG Production vendue services | 98 632.00 | 11 000.00 | 109 632.00 | 98 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 914.00 | 344 554.00 | 1 345 469.00 | 1 000 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 298.00 | 8 903.00 | | 36 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 298.00 | 8 903.00 | | 36 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 055.00 | 8 903.00 | | 34 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 916.00 | -98 695.00 | | -101 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 236.00 | 1 270 815.00 | | 1 581 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 627.00 | 1 301 547.00 | | 1 083 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 609.00 | -30 733.00 | | 497 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 798.00 | | 195 473.00 | 2 150 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977 289.00 | | 191 399.00 | 1 977 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 2 348 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 23 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 473.00 | | 4 074.00 | 21 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 780.00 | 229 169.00 | 1 310.00 | 1 729 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631 766.00 | 227 095.00 | | 1 631 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 2 074.00 | 1 310.00 | 17 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 603.00 | 15 178.00 | 15.00 | 69 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 603.00 | 15 178.00 | 15.00 | 69 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 785.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 26 000.00 | 39 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 784 998.00 | | | 784 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 002.00 | 102 627.00 | 63 375.00 | 166 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 583.00 | | | 186 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 951.00 | 926 493.00 | 50 458.00 | 976 951.00 |
VW T.V.A. | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 972.00 | 491 597.00 | 102 375.00 | 593 972.00 |