| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 903.00 | 18 216.00 | 10 686.00 | 28 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 443.00 | 96 171.00 | 12 271.00 | 108 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 393.00 | 11 393.00 | 1 344 000.00 | 1 355 393.00 |
BZ Autres créances | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
CF Disponibilités | 2 106 708.00 | | 2 106 708.00 | 2 106 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 384.00 | | 641 384.00 | 641 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 780.00 | 11 393.00 | 4 271 387.00 | 4 282 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 223.00 | 107 565.00 | 4 283 658.00 | 4 391 223.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 760.00 | 1 583 760.00 | | 1 583 760.00 |
DH Report à nouveau | -945 532.00 | -1 443 141.00 | | -945 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 143.00 | 497 609.00 | | 844 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 604 612.00 | 771 343.00 | | 1 604 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 27.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 084.00 | 27 494.00 | | 654 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 506.00 | 233 144.00 | | 732 506.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 5 065.00 | | 6 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 453.00 | 97 025.00 | | 1 286 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 047.00 | 593 972.00 | | 2 679 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 658.00 | 1 365 315.00 | | 4 283 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 644.00 | 65 031.00 | 355 675.00 | 290 644.00 |
FG Production vendue services | 130 895.00 | 331 000.00 | 461 895.00 | 130 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 539.00 | 396 031.00 | 817 570.00 | 421 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 890.00 | 36 298.00 | | 1 910 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 569.00 | 36 298.00 | | 1 911 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 349.00 | 2 243.00 | | 358 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553 220.00 | 34 055.00 | | 1 553 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 504.00 | -101 916.00 | | -42 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 812.00 | 1 581 236.00 | | 2 941 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669.00 | 1 083 627.00 | | 2 097 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 143.00 | 497 609.00 | | 844 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 078.00 | | 223 563.00 | 2 348 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 947.00 | | 211 002.00 | 2 168 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 78 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 201.00 | 108 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 379 949.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 28 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 311.00 | | 8 829.00 | 23 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 973.00 | | 3 733.00 | 74 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 766.00 | 167 150.00 | 2 104 852.00 | 1 956 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858 915.00 | 162 701.00 | 2 021 615.00 | 1 858 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 848.00 | | 80 000.00 | 80 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 4 449.00 | 3 237.00 | 17 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 766.00 | 3 735.00 | | 84 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 766.00 | 3 735.00 | | 84 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 084.00 | 654 084.00 | | 654 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 052.00 | 299 052.00 | | 299 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 453.00 | 1 286 453.00 | | 1 286 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 721.00 | 1 341 721.00 | | 1 341 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 132 174.00 | 132 174.00 | | 132 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 680.00 | | | 625 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 384.00 | 641 384.00 | | 641 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 264.00 | 2 176 072.00 | 54 193.00 | 2 230 264.00 |
VW T.V.A. | 245 456.00 | 245 456.00 | | 245 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 047.00 | 2 679 047.00 | | 2 679 047.00 |