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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 623.00 | 52 242.00 | 4 381.00 | 56 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 363.00 | 19 014.00 | 59 348.00 | 78 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 866.00 | 71 256.00 | 375 609.00 | 446 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 065.00 | 71 256.00 | 591 808.00 | 663 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 130 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 522.00 | 128 322.00 | | 106 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 042.00 | 96 199.00 | | 84 042.00 |
DL TOTAL (I) | 433 563.00 | 367 522.00 | | 433 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 445.00 | 11 048.00 | | 10 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 445.00 | 11 048.00 | | 10 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 667.00 | 76 380.00 | | 25 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588.00 | 37 753.00 | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 20 022.00 | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 990.00 | 49 344.00 | | 45 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 1 726.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 1 480.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 800.00 | 186 705.00 | | 147 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 808.00 | 565 275.00 | | 591 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 800.00 | 161 675.00 | | 147 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 362.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
FD Production vendue biens | 663 625.00 | | 663 625.00 | 663 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 515.00 | | 734 515.00 | 734 515.00 |
FM Production stockée | | | -593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | 7 785.00 | | 22 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 861.00 | 20 245.00 | | 39 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 23 638.00 | | 19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 164.00 | 756 464.00 | | 774 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 122.00 | 660 265.00 | | 690 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 042.00 | 96 199.00 | | 84 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 372.00 | 30 056.00 | | 24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 483.00 | | 28 363.00 | 418 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 603.00 | | 28 363.00 | 106 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 973.00 | 8 283.00 | | 62 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | 8 283.00 | | 62 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 853.00 | 6 699.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 048.00 | 10 445.00 | 11 048.00 | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 10 445.00 | 11 048.00 | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 11 048.00 | |