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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 544.00 | 51 753.00 | 7 791.00 | 59 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 210.00 | 36 660.00 | 119 549.00 | 156 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 634.00 | 88 413.00 | 439 221.00 | 527 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CF Disponibilités | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 141.00 | | 245 141.00 | 245 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 775.00 | 88 413.00 | 684 362.00 | 772 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 262.00 | 106 522.00 | | 153 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 018.00 | 84 042.00 | | 94 018.00 |
DL TOTAL (I) | 500 280.00 | 433 563.00 | | 500 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 716.00 | 10 445.00 | | 7 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 716.00 | 10 445.00 | | 7 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 812.00 | 25 667.00 | | 63 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 517.00 | 20 588.00 | | 44 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 782.00 | | 22 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | 45 765.00 | | 42 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 2 775.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 366.00 | 147 576.00 | | 176 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 362.00 | 591 584.00 | | 684 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 734.00 | 147 576.00 | | 128 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 401.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
FD Production vendue biens | 720 510.00 | | 720 510.00 | 720 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 967.00 | | 795 967.00 | 795 967.00 |
FM Production stockée | | | -497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -75.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 19 496.00 | | 17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 783.00 | 774 164.00 | | 842 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 765.00 | 690 122.00 | | 748 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 018.00 | 84 042.00 | | 94 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 866.00 | | 83 968.00 | 446 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 527 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 215 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 986.00 | | 83 968.00 | 134 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 256.00 | 20 357.00 | 3 200.00 | 71 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | 20 357.00 | 3 200.00 | 71 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 699.00 | 5 626.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 445.00 | 7 716.00 | 10 445.00 | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 7 716.00 | 10 445.00 | 10 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 716.00 | 10 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 152.00 | 15 520.00 | 47 632.00 | 63 152.00 |
VI Groupe et associés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VP Divers | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 366.00 | 128 734.00 | 47 632.00 | 176 366.00 |