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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 886.00 | 56 547.00 | 5 339.00 | 61 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 885.00 | 77 040.00 | 84 845.00 | 161 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 652.00 | 133 588.00 | 402 064.00 | 535 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 242 728.00 | | 242 728.00 | 242 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 558.00 | | 278 558.00 | 278 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 209.00 | 133 588.00 | 680 621.00 | 814 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 23 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 4 270.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 478.00 | 37 274.00 | | 67 478.00 |
DL TOTAL (I) | 542 012.00 | 494 544.00 | | 542 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 516.00 | 7 229.00 | | 6 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 516.00 | 7 229.00 | | 6 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055.00 | 48 797.00 | | 33 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 135.00 | 65 288.00 | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 23 426.00 | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 132.00 | 42 105.00 | | 43 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 094.00 | 180 982.00 | | 132 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 621.00 | 682 755.00 | | 680 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 562.00 | 148 876.00 | | 115 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 1 073.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
FD Production vendue biens | 701 719.00 | | 701 719.00 | 701 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 636.00 | | 782 636.00 | 782 636.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | -1 320.00 | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 281.00 | 766 530.00 | | 803 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 803.00 | 729 256.00 | | 735 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 478.00 | 37 274.00 | | 67 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 045.00 | | 7 606.00 | 528 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 165.00 | | 7 606.00 | 216 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 542.00 | 22 046.00 | | 111 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 542.00 | 22 046.00 | | 111 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 305.00 | 6 516.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 6 516.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 6 516.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 516.00 | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 189.00 | 15 657.00 | 16 532.00 | 32 189.00 |
VI Groupe et associés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629.00 | 16 749.00 | 1 880.00 | 18 629.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 094.00 | 115 562.00 | 16 532.00 | 132 094.00 |