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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 956.00 | 54 845.00 | 5 111.00 | 59 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 210.00 | 56 696.00 | 99 513.00 | 156 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 045.00 | 111 542.00 | 416 504.00 | 528 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CF Disponibilités | 183 125.00 | | 183 125.00 | 183 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 296.00 | 111 542.00 | 682 755.00 | 794 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 230 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 270.00 | 153 262.00 | | 4 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | 94 018.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 494 544.00 | 500 280.00 | | 494 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 229.00 | 7 716.00 | | 7 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 229.00 | 7 716.00 | | 7 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | 63 812.00 | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 288.00 | 44 517.00 | | 65 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 22 744.00 | | 23 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 105.00 | 42 435.00 | | 42 105.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 2 857.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 982.00 | 176 366.00 | | 180 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 755.00 | 684 362.00 | | 682 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 876.00 | 128 734.00 | | 148 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 660.00 | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
FD Production vendue biens | 669 121.00 | | 669 121.00 | 669 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 891.00 | | 729 891.00 | 729 891.00 |
FM Production stockée | | | 1 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 600.00 | 37 903.00 | | 38 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 17 938.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 530.00 | 842 783.00 | | 766 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 256.00 | 748 765.00 | | 729 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | 94 018.00 | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 634.00 | | 411.00 | 527 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 754.00 | | 411.00 | 215 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413.00 | 23 128.00 | | 88 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | 23 128.00 | | 88 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 626.00 | 6 305.00 | 5 626.00 | 5 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | 7 229.00 | 7 716.00 | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | 7 229.00 | 7 716.00 | 7 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 229.00 | 7 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 724.00 | 15 619.00 | 32 106.00 | 47 724.00 |
VI Groupe et associés | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VP Divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 982.00 | 148 876.00 | 32 106.00 | 180 982.00 |