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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 198.00 | 1 456.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | 2 278.00 | 6 711.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 220.00 | 2 278.00 | 75 943.00 | 78 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -120 547.00 | -43 447.00 | | -120 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | -77 100.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 9 960.00 | -28 772.00 | | 9 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 882.00 | 35 000.00 | | 23 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 4 358.00 | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 61 525.00 | | 36 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 982.00 | 100 883.00 | | 65 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 943.00 | 72 111.00 | | 75 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 658.00 | 77 001.00 | | 55 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 505.00 | 2 460.00 | 317 965.00 | 315 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 505.00 | 2 460.00 | 317 965.00 | 315 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 2 602.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 166.00 | 371 630.00 | | 320 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 434.00 | 448 730.00 | | 281 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | -77 100.00 | | 38 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569.00 | | 1 420.00 | 7 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 1 420.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 942.00 | | 1 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 942.00 | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 882.00 | 13 557.00 | 10 325.00 | 23 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 839.00 | 64 585.00 | 5 254.00 | 69 839.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 983.00 | 55 658.00 | 10 325.00 | 65 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 3 079.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 12 778.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 41 198.00 | 83 983.00 | | 41 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 027.00 | 28 205.00 | | 30 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 734.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 3 813.00 | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 101.00 | 67 300.00 | | 63 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 011.00 | 12 867.00 | | 7 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 489.00 | 124 966.00 | | 81 489.00 |