| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 9 904.00 | 11 420.00 | 21 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 7 011.00 | 2 710.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 697.00 | 16 915.00 | 23 782.00 | 40 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 230.00 | | 176 230.00 | 176 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 927.00 | 16 915.00 | 200 011.00 | 216 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 320.00 | -57 736.00 | | -25 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | 32 416.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 76 949.00 | 66 454.00 | | 76 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 802.00 | 29 522.00 | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | 19 500.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 68 439.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 097.00 | 41 253.00 | | 41 097.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | 1 108.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 063.00 | 159 822.00 | | 123 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 011.00 | 226 276.00 | | 200 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 905.00 | 131 489.00 | | 106 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 518.00 | | 529 518.00 | 529 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 518.00 | | 529 518.00 | 529 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 114.00 | 415 355.00 | | 530 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 619.00 | 382 939.00 | | 519 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | 32 416.00 | | 10 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 454.00 | | 9 244.00 | 31 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 229.00 | | 7 095.00 | 14 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | | 2 027.00 | 7 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 122.00 | 9 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 7 573.00 | | 9 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 5 816.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 1 757.00 | | 5 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 802.00 | 643.00 | 14 743.00 | 16 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
VW T.V.A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 063.00 | 106 905.00 | 14 743.00 | 123 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 441.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | 6 740.00 | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 116 416.00 | 97 757.00 | | 116 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 263.00 | 21 963.00 | | 23 263.00 |
YT Sous‐traitance | 145 600.00 | 59 230.00 | | 145 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 675.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 2 116.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 977.00 | 80 979.00 | | 107 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 765.00 | 15 217.00 | | 18 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 283.00 | 185 691.00 | | 292 283.00 |