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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 1 019.00 | 5 620.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 3 371.00 | 1 888.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 154.00 | 4 391.00 | 12 763.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 273.00 | 4 391.00 | 94 882.00 | 99 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -81 815.00 | -120 547.00 | | -81 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | 38 733.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 34 039.00 | 9 960.00 | | 34 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 23 882.00 | | 10 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 6 076.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 36 025.00 | | 45 491.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 844.00 | 65 982.00 | | 60 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 882.00 | 75 943.00 | | 94 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 844.00 | 55 658.00 | | 60 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 380.00 | | 294 380.00 | 294 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 380.00 | | 294 380.00 | 294 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | 1 900.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 974.00 | 320 166.00 | | 296 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 896.00 | 281 434.00 | | 272 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 079.00 | 38 733.00 | | 24 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989.00 | | 8 165.00 | 8 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | 6 560.00 | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | 1 604.00 | 3 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 1.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 2 113.00 | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 940.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 173.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 717.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 6 925.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 56 930.00 | 41 198.00 | | 56 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 737.00 | 30 027.00 | | 21 737.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 268.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 707.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | 2 424.00 | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 729.00 | 63 101.00 | | 60 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 198.00 | 7 011.00 | | 10 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 881.00 | 81 489.00 | | 84 881.00 |