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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 229.00 | 4 088.00 | 10 141.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 5 254.00 | 2 440.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 454.00 | 9 342.00 | 22 111.00 | 31 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 618.00 | 9 342.00 | 226 276.00 | 235 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -57 736.00 | -81 815.00 | | -57 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 416.00 | 24 079.00 | | 32 416.00 |
DL TOTAL (I) | 66 454.00 | 34 039.00 | | 66 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522.00 | 10 325.00 | | 29 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | 3 566.00 | | 68 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 45 491.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 462.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 822.00 | 60 844.00 | | 159 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 276.00 | 94 882.00 | | 226 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 489.00 | 60 844.00 | | 131 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 008.00 | | 413 008.00 | 413 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 008.00 | | 413 008.00 | 413 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 428.00 | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 845.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 845.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 1 296.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 283.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 355.00 | 296 974.00 | | 415 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 939.00 | 272 896.00 | | 382 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 416.00 | 24 079.00 | | 32 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 154.00 | | 14 300.00 | 17 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | 7 590.00 | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | 2 435.00 | 5 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 4 275.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 4 951.00 | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 3 069.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 1 882.00 | | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 522.00 | 1 189.00 | 26 373.00 | 29 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 387.00 | 127 856.00 | 9 531.00 | 137 387.00 |
VW T.V.A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 822.00 | 131 489.00 | 26 373.00 | 159 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 525.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | 6 100.00 | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 97 757.00 | 56 930.00 | | 97 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 963.00 | 21 737.00 | | 21 963.00 |
YT Sous‐traitance | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 690.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 2 215.00 | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 979.00 | 60 729.00 | | 80 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 217.00 | 10 198.00 | | 15 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 691.00 | 84 881.00 | | 185 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |