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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 389.00 | 7 086.00 | 116 303.00 | 123 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 561.00 | 124 377.00 | 17 184.00 | 141 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 969.00 | 146 111.00 | 46 857.00 | 192 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 068.00 | 277 574.00 | 184 495.00 | 462 068.00 |
BT Marchandises | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 199.00 | | 402 199.00 | 402 199.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 239.00 | | 514 239.00 | 514 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 307.00 | 277 574.00 | 698 733.00 | 976 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 216 947.00 | | | 216 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 358.00 | | | 241 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 787.00 | | | 481 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 733.00 | | | 698 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 219.00 | | | 484 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 924.00 | | 204 924.00 | 204 924.00 |
FG Production vendue services | 1 086 264.00 | | 1 086 264.00 | 1 086 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 188.00 | | 1 291 188.00 | 1 291 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 554.00 | | | 414 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 036.00 | | | 415 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 661.00 | | | 416 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 024.00 | | | 418 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 433.00 | | | 1 713 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 366.00 | | | 1 687 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 464.00 | | 190 178.00 | 693 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 573.00 | 462 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 573.00 | 457 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 314.00 | | 190 178.00 | 289 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 967.00 | 28 733.00 | 11 126.00 | 259 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 967.00 | 28 733.00 | 11 126.00 | 259 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 402 190.00 | | | 402 190.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 765.00 | 47 556.00 | 169 209.00 | 216 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 372 538.00 | | | -36 372 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 322.00 | 444 172.00 | 4 150.00 | 448 322.00 |
VW T.V.A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 787.00 | 312 578.00 | 169 209.00 | 481 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
ST Autres comptes | 539 072.00 | | | 539 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
YT Sous‐traitance | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 868.00 | | | 208 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 709.00 | | | 931 709.00 |