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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 389.00 | 37 558.00 | 85 831.00 | 123 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 361.00 | 145 202.00 | 54 158.00 | 199 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 514.00 | 222 736.00 | 219 778.00 | 442 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 414.00 | 405 496.00 | 363 918.00 | 769 414.00 |
BT Marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 216.00 | 191 005.00 | 2 252 212.00 | 2 443 216.00 |
BZ Autres créances | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
CF Disponibilités | 579 542.00 | | 579 542.00 | 579 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 239.00 | 191 005.00 | 3 039 234.00 | 3 230 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 652.00 | 596 501.00 | 3 403 152.00 | 3 999 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 467.00 | | | 253 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
DL TOTAL (I) | 596 256.00 | | | 596 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 925.00 | | | 323 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 854.00 | | | 1 581 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 173.00 | | | 496 173.00 |
EA Autres dettes | 393 778.00 | | | 393 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 896.00 | | | 2 806 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 152.00 | | | 3 403 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 663.00 | | | 2 546 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 890 170.00 | | 6 890 170.00 | 6 890 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 170.00 | | 6 890 170.00 | 6 890 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 846.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 274.00 | | | 6 929 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 486.00 | | | 6 746 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 930.00 | 34 566.00 | | 370 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 930.00 | 34 566.00 | | 370 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 854.00 | 1 581 854.00 | | 1 581 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 173.00 | 496 173.00 | | 496 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 925.00 | 63 692.00 | 260 233.00 | 323 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635 964.00 | 2 635 964.00 | | 2 635 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 114.00 | 2 635 964.00 | 4 150.00 | 2 640 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 896.00 | 2 546 663.00 | 260 233.00 | 2 806 896.00 |