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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 389.00 | 25 369.00 | 98 020.00 | 123 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 061.00 | 138 600.00 | 4 461.00 | 143 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 155.00 | 183 252.00 | 54 903.00 | 238 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 755.00 | 347 222.00 | 161 533.00 | 508 755.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 145.00 | 23 066.00 | 844 079.00 | 867 145.00 |
BZ Autres créances | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 382.00 | 23 066.00 | 931 316.00 | 954 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 137.00 | 370 287.00 | 1 092 849.00 | 1 463 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 619.00 | | | 178 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DL TOTAL (I) | 395 867.00 | | | 395 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 269.00 | | | 483 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 982.00 | | | 696 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 849.00 | | | 1 092 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 474.00 | | | 720 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 374.00 | | 387 374.00 | 387 374.00 |
FG Production vendue services | 3 185 202.00 | | 3 185 202.00 | 3 185 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 576.00 | | 3 572 576.00 | 3 572 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 073.00 | | | 3 609 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824.00 | | | 3 551 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 042.00 | | | 286 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 014.00 | | 27 740.00 | 481 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 864.00 | | 27 740.00 | 476 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 856.00 | 24 366.00 | | 322 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 856.00 | 24 366.00 | | 322 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | 11 320.00 | | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 745.00 | 11 320.00 | | 11 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 745.00 | 11 320.00 | | 11 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 269.00 | 483 269.00 | | 483 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 837 767.00 | 837 767.00 | | 837 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VB T. V. A. | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 924.00 | 29 660.00 | 68 261.00 | 97 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 028.00 | 935 878.00 | 4 150.00 | 940 028.00 |
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 982.00 | 628 718.00 | 68 261.00 | 696 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
ST Autres comptes | 1 094 778.00 | | | 1 094 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 733.00 | | | 375 733.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 930.00 | | | 1 032 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 484.00 | | | 511 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 300.00 | | | 532 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 547 279.00 | | | 2 547 279.00 |