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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 389.00 | 19 275.00 | 104 114.00 | 123 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 061.00 | 134 406.00 | 8 655.00 | 143 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 414.00 | 169 175.00 | 41 239.00 | 210 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 014.00 | 322 856.00 | 158 158.00 | 481 014.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 586.00 | 11 745.00 | 643 841.00 | 655 586.00 |
BZ Autres créances | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 332.00 | 11 745.00 | 731 586.00 | 743 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 346.00 | 334 601.00 | 889 744.00 | 1 224 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | | | 260 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 126.00 | | | 551 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 744.00 | | | 889 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 126.00 | | | 551 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 072.00 | | 234 072.00 | 234 072.00 |
FG Production vendue services | 1 783 404.00 | | 1 783 404.00 | 1 783 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 476.00 | | 2 017 476.00 | 2 017 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 339.00 | | | 2 161 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 840.00 | | | 2 099 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 835.00 | | 13 179.00 | 467 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 685.00 | | 13 179.00 | 463 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 635.00 | 24 221.00 | | 298 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 635.00 | 24 221.00 | | 298 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 641 491.00 | 641 491.00 | | 641 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 953.00 | 707 803.00 | 4 150.00 | 711 953.00 |
VW T.V.A. | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 126.00 | 551 126.00 | | 551 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 727 191.00 | | | 727 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 275.00 | | | 351 275.00 |
YT Sous‐traitance | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 190.00 | | | 1 338 190.00 |