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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
BZ Autres créances | 750 669.00 | | 750 669.00 | 750 669.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 598.00 | | 762 598.00 | 762 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 991.00 | | 953 991.00 | 953 991.00 |
CU Autres participations | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 498 579.00 | | | 498 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
DL TOTAL (I) | 868 317.00 | | | 868 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 991.00 | | | 953 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VC Groupe et associés | 750 669.00 | | | 750 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 669.00 | 751 669.00 | | 751 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |