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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
BZ Autres créances | 1 216 993.00 | | 1 216 993.00 | 1 216 993.00 |
CF Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 427.00 | | 1 234 427.00 | 1 234 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 220.00 | | 1 426 220.00 | 1 426 220.00 |
CU Autres participations | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 975 699.00 | | | 975 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 514.00 | | | 1 372 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 220.00 | | | 1 426 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 461.00 | | | 286 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 393.00 | | 400.00 | 191 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 393.00 | | 400.00 | 191 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 993.00 | 1 216 993.00 | | 1 216 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 573.00 | 1 218 573.00 | | 1 218 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |