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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
BZ Autres créances | 1 076 094.00 | | 1 076 094.00 | 1 076 094.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 714.00 | | 1 077 714.00 | 1 077 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 107.00 | | 1 269 107.00 | 1 269 107.00 |
CU Autres participations | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 829 625.00 | | | 829 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 570.00 | | | 1 173 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 107.00 | | | 1 269 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 094.00 | 1 076 094.00 | | 1 076 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 674.00 | 1 077 674.00 | | 1 077 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YT Sous‐traitance | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 895.00 | | | 20 895.00 |