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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 191 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 425 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 671 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 863 240.00 | |
CU Autres participations | | | 191 793.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 1 397 849.00 | 1 174 643.00 | | 1 397 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 846.00 | 223 207.00 | | 224 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 566.00 | 1 595 720.00 | | 1 820 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 539.00 | 41 327.00 | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 674.00 | 55 599.00 | | 42 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 240.00 | 1 651 319.00 | | 1 863 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 674.00 | 55 599.00 | | 42 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 515.00 | 309 695.00 | | 247 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 669.00 | 86 488.00 | | 22 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 846.00 | 223 207.00 | | 224 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 587.00 | 1 378 587.00 | | 1 378 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 904.00 | 1 426 904.00 | | 1 426 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |