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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 14 481.00 | 19 927.00 | 34 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 933.00 | 15 006.00 | 19 927.00 | 34 933.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 283.00 | 15 006.00 | 53 278.00 | 68 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 602.00 | 19 756.00 | | 33 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 845.00 | 13 846.00 | | -5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 30 757.00 | 36 602.00 | | 30 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | 9 561.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 2 956.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 2 634.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | 13 871.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 520.00 | 29 288.00 | | 22 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 278.00 | 65 891.00 | | 53 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 155.00 | | -4 155.00 | -4 155.00 |
FG Production vendue services | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
FM Production stockée | | | 2 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 19.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 226.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -126.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 983.00 | 137 623.00 | | 116 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 829.00 | 123 776.00 | | 122 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 845.00 | 13 846.00 | | -5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 892.00 | | 2 041.00 | 32 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | | 2 041.00 | 32 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962.00 | 6 044.00 | | 8 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 520.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 5 524.00 | | 8 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587.00 | 2 344.00 | 3 243.00 | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520.00 | 19 277.00 | 3 243.00 | 22 520.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520.00 | 19 277.00 | 3 243.00 | 22 520.00 |