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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 350.00 | 18 504.00 | 15 846.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 875.00 | 19 029.00 | 15 846.00 | 34 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 446.00 | 19 029.00 | 49 416.00 | 68 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 757.00 | 33 602.00 | | 27 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | -5 845.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 35 999.00 | 30 757.00 | | 35 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 5 587.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 905.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 5 126.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 10 900.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 418.00 | 22 520.00 | | 13 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 416.00 | 53 278.00 | | 49 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418.00 | 19 277.00 | | 13 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 256.00 | | -1 256.00 | -1 256.00 |
FG Production vendue services | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
FM Production stockée | | | 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 129.00 | 9 939.00 | | 11 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 1 498.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 498.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -1 498.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 860.00 | 116 983.00 | | 105 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 619.00 | 122 829.00 | | 100 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 242.00 | -5 845.00 | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 933.00 | | 866.00 | 34 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 34 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 34 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | | 866.00 | 34 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 006.00 | 4 852.00 | 829.00 | 15 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 4 852.00 | 829.00 | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 3 250.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 1 446.00 | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 22 776.00 | 28 849.00 | | 22 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 569.00 | 2 400.00 | | 2 569.00 |
YT Sous‐traitance | 7 945.00 | 5 832.00 | | 7 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 3 250.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 070.00 | 22 741.00 | | 20 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 291.00 | 5 244.00 | | 4 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 775.00 | 38 526.00 | | 34 775.00 |