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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 332.00 | 454.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 960.00 | 30 898.00 | 21 062.00 | 51 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 282.00 | 32 547.00 | 21 736.00 | 54 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 161.00 | 32 547.00 | 109 614.00 | 142 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | | | 396.00 |
DH Report à nouveau | 32 838.00 | 27 307.00 | | 32 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382.00 | 7 927.00 | | -3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 49 852.00 | 55 234.00 | | 49 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 710.00 | 9 040.00 | | 34 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 251.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 3 092.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 164.00 | 17 977.00 | | 21 164.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 762.00 | 32 921.00 | | 59 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 614.00 | 88 155.00 | | 109 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 958.00 | 28 591.00 | | 23 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 976.00 | | -2 976.00 | -2 976.00 |
FG Production vendue services | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 104.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 104.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 450.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -346.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 962.00 | 154 833.00 | | 73 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 345.00 | 146 906.00 | | 77 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382.00 | 7 927.00 | | -3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 54 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 53 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | 9 709.00 | 4 717.00 | 27 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 9 709.00 | 4 717.00 | 27 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 578.00 | 17 358.00 | 220.00 | 17 578.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 939.00 | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 574.00 | 4 060.00 | | 2 574.00 |
ST Autres comptes | 16 087.00 | 34 412.00 | | 16 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447.00 | 15 649.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 1 939.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 733.00 | 31 510.00 | | 8 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 280.00 | 7 173.00 | | 3 280.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 608.00 | 56 521.00 | | 22 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |