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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 252.00 | 3 051.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 264.00 | 21 883.00 | 29 381.00 | 51 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 553.00 | 22 451.00 | 33 102.00 | 55 553.00 |
BN En cours de production de biens | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | 380.00 | 13 354.00 | 13 734.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 931.00 | 380.00 | 42 551.00 | 42 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 484.00 | 22 831.00 | 75 653.00 | 98 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 999.00 | 27 757.00 | | 32 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 309.00 | 5 242.00 | | 11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 47 307.00 | 35 999.00 | | 47 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | 3 243.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 453.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 107.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125.00 | 6 614.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 346.00 | 13 418.00 | | 28 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 653.00 | 49 416.00 | | 75 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 208.00 | 13 418.00 | | 23 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 678.00 | | -1 678.00 | -1 678.00 |
FG Production vendue services | 123 620.00 | | 123 620.00 | 123 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
FM Production stockée | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 052.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 234.00 | 11 129.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 950.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 95.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 173.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -223.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 823.00 | 105 860.00 | | 122 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 515.00 | 100 619.00 | | 111 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 309.00 | 5 242.00 | | 11 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 875.00 | | 23 007.00 | 34 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 55 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 54 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 350.00 | | 22 337.00 | 34 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 029.00 | 5 150.00 | 1 728.00 | 19 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 208.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 5 150.00 | 1 520.00 | 18 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 988.00 | 3 850.00 | 5 138.00 | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 728.00 | 19 058.00 | 670.00 | 19 728.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346.00 | 23 208.00 | 5 138.00 | 28 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 2 891.00 | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | 1 485.00 | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 26 956.00 | 22 776.00 | | 26 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 569.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 396.00 | 7 945.00 | | 10 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | 2 891.00 | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 546.00 | 20 070.00 | | 24 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 584.00 | 4 291.00 | | 5 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 190.00 | 34 775.00 | | 42 190.00 |