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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 461.00 | 8 776.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 350.00 | 24 810.00 | 13 539.00 | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 257.00 | 4 377.00 | 2 879.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 192.00 | 35 426.00 | 28 766.00 | 64 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 797.00 | | 562 797.00 | 562 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 989.00 | 35 426.00 | 591 563.00 | 626 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
DL TOTAL (I) | 243 357.00 | | | 243 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
EA Autres dettes | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 706.00 | | | 295 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 563.00 | | | 591 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 706.00 | | | 295 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 418.00 | | 1 108 418.00 | 1 108 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 418.00 | | 1 108 418.00 | 1 108 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 243.00 | | | 1 109 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 512.00 | | | 996 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 758.00 | | 10 434.00 | 53 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | 9 238.00 | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | 1 196.00 | 44 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | 10 853.00 | | 24 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 218.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 9 635.00 | | 19 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 482.00 | 40 911.00 | 3 571.00 | 44 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 706.00 | 295 706.00 | | 295 706.00 |