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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 28 391.00 | 2 958.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 206.00 | 6 880.00 | 10 325.00 | 17 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 126.00 | 35 272.00 | 16 854.00 | 52 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CF Disponibilités | 497 165.00 | | 497 165.00 | 497 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 362.00 | | 646 362.00 | 646 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 489.00 | 35 272.00 | 663 217.00 | 698 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
DL TOTAL (I) | 423 425.00 | | | 423 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 169.00 | | | 175 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 217.00 | | | 663 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 768.00 | | 1 068 768.00 | 1 068 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 768.00 | | 1 068 768.00 | 1 068 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 259.00 | | | -113 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 287.00 | | | 1 103 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 111.00 | | | 890 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 513.00 | | 2 010.00 | 64 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 396.00 | 52 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 48 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 348.00 | | 2 010.00 | 48 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 19 745.00 | 14 027.00 | 29 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 8 586.00 | 12 225.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 11 159.00 | 1 802.00 | 25 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 64 622.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 64 622.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 622.00 | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 077.00 | 7 516.00 | 7 561.00 | 15 077.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 482.00 | 88 912.00 | 3 570.00 | 92 482.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 169.00 | 167 607.00 | 7 561.00 | 175 169.00 |