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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 975.00 | 71 796.00 | 76 178.00 | 147 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 892.00 | 71 796.00 | 84 095.00 | 155 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
072 Créances – Autres | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
084 Disponibilités | 645 756.00 | | 645 756.00 | 645 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 934 174.00 | | 934 174.00 | 934 174.00 |
110 Total général Actif | 1 090 066.00 | 71 796.00 | 1 018 270.00 | 1 090 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 131 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 436 618.00 | | | 1 436 618.00 |
230 Autres produits | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 027.00 | | | 1 497 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598 238.00 | | | 598 238.00 |
242 Autres charges externes. | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394 726.00 | | | 394 726.00 |
252 Charges sociales | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 457 103.00 | | | 1 457 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 426.00 | | | 47 426.00 |