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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 875.00 | 77 429.00 | 55 445.00 | 132 875.00 |
040 Immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 792.00 | 77 429.00 | 63 362.00 | 140 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
084 Disponibilités | 821 960.00 | | 821 960.00 | 821 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 973 809.00 | | 973 809.00 | 973 809.00 |
110 Total général Actif | 1 114 601.00 | 77 429.00 | 1 037 171.00 | 1 114 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 891.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 73 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 235 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 331 052.00 | | | 1 331 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 412 844.00 | | | 1 412 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 528 581.00 | | | 528 581.00 |
242 Autres charges externes. | 206 388.00 | | | 206 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
252 Charges sociales | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 373 793.00 | | | 1 373 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 71 125.00 | | | 71 125.00 |