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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 901.00 | 40 083.00 | 11 818.00 | 51 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 904.00 | 46 617.00 | 63 287.00 | 109 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 035.00 | 87 050.00 | 285 985.00 | 373 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BT Marchandises | 135 216.00 | 4 500.00 | 130 716.00 | 135 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 999.00 | 941.00 | 195 058.00 | 195 999.00 |
BZ Autres créances | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 070.00 | 5 441.00 | 447 628.00 | 453 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 105.00 | 92 492.00 | 733 613.00 | 826 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
DH Report à nouveau | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 341 528.00 | | | 341 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 085.00 | | | 392 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 613.00 | | | 733 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 025.00 | | | 344 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 178.00 | | 69 857.00 | 303 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 398.00 | | 69 407.00 | 92 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 849.00 | 26 201.00 | | 60 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | 26 201.00 | | 60 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 4 500.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | 941.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | 5 441.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | 5 441.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | 10 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 194 869.00 | 194 869.00 | | 194 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 505.00 | 61 444.00 | 48 061.00 | 109 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 174.00 | 257 594.00 | 1 580.00 | 259 174.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 085.00 | 344 025.00 | 48 061.00 | 392 085.00 |