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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 41 939.00 | 13 187.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 666.00 | 55 718.00 | 53 948.00 | 109 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 021.00 | 98 007.00 | 278 014.00 | 376 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BT Marchandises | 129 808.00 | 4 500.00 | 125 308.00 | 129 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 639.00 | 4 500.00 | 437 139.00 | 441 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 661.00 | 102 507.00 | 715 154.00 | 817 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 689.00 | | | 202 689.00 |
DH Report à nouveau | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DL TOTAL (I) | 388 692.00 | | | 388 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 154.00 | | | 715 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 790.00 | | | 322 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 035.00 | | 26 717.00 | 373 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 730.00 | 376 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 730.00 | 164 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 805.00 | | 26 717.00 | 161 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 050.00 | 19 673.00 | 8 716.00 | 87 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 700.00 | 19 673.00 | 8 716.00 | 86 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | 4 500.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441.00 | 4 500.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 173.00 | 44 501.00 | 3 672.00 | 48 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 771.00 | 200 321.00 | 450.00 | 200 771.00 |
VW T.V.A. | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 462.00 | 322 790.00 | 3 672.00 | 326 462.00 |