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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
AN Terrains | 12 563.00 | 2 247.00 | 10 317.00 | 12 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 123.00 | 54 102.00 | 8 021.00 | 62 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 636.00 | 47 580.00 | 68 056.00 | 115 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 553.00 | 104 279.00 | 297 274.00 | 401 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 163 877.00 | 4 200.00 | 159 677.00 | 163 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 501.00 | 7 656.00 | 68 846.00 | 76 501.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 070.00 | 11 856.00 | 350 215.00 | 362 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 623.00 | 116 134.00 | 647 488.00 | 763 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385.00 | | | -385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 391 436.00 | | | 391 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 053.00 | | | 256 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 488.00 | | | 647 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 643.00 | | 10 376.00 | 419 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 466.00 | 401 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 466.00 | 190 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 413.00 | | 10 376.00 | 208 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 372.00 | 20 373.00 | 28 466.00 | 112 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 022.00 | 20 373.00 | 28 466.00 | 112 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 479.00 | 2 177.00 | | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 6 377.00 | 4 200.00 | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 6 377.00 | 4 200.00 | 9 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 931.00 | 75 921.00 | 16 010.00 | 91 931.00 |