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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
AN Terrains | 16 763.00 | 3 179.00 | 13 584.00 | 16 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 670.00 | 59 592.00 | 11 078.00 | 70 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 935.00 | 61 762.00 | 60 173.00 | 121 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 598.00 | 124 883.00 | 295 715.00 | 420 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BT Marchandises | 194 706.00 | 6 200.00 | 188 506.00 | 194 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 532.00 | 12 063.00 | 106 469.00 | 118 532.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 273.00 | 18 263.00 | 418 010.00 | 436 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 871.00 | 143 146.00 | 713 725.00 | 856 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 407 652.00 | | | 407 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 725.00 | | | 713 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 246.00 | | | 225 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 553.00 | | 19 725.00 | 401 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 420 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 209 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 323.00 | | 19 725.00 | 190 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 279.00 | 21 284.00 | 680.00 | 104 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 929.00 | 21 284.00 | 680.00 | 103 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 6 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 656.00 | 5 520.00 | 1 113.00 | 7 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 856.00 | 11 720.00 | 5 313.00 | 11 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856.00 | 11 720.00 | 5 313.00 | 11 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 893.00 | 47 065.00 | 80 828.00 | 127 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 907.00 | 121 904.00 | 16 003.00 | 137 907.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 073.00 | 225 246.00 | 80 828.00 | 306 073.00 |