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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 861 929.00 | 784 710.00 | 77 219.00 | 861 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 849.00 | 4 109.00 | 4 740.00 | 8 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 847.00 | 788 820.00 | 1 360 027.00 | 2 148 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 598 051.00 | | 598 051.00 | 598 051.00 |
CF Disponibilités | 165 997.00 | | 165 997.00 | 165 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 901.00 | | 896 901.00 | 896 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 747.00 | 788 820.00 | 2 256 928.00 | 3 045 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 100.00 | 3 825 100.00 | | 3 825 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 553 158.00 | -3 821 089.00 | | -3 553 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 517.00 | 267 931.00 | | -44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 227 425.00 | 271 942.00 | | 227 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 267.00 | 1 842 290.00 | | 1 953 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 54 152.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 13 494.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 353.00 | | 6 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 689.00 | 9 511.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 503.00 | 1 920 218.00 | | 2 029 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 928.00 | 2 192 160.00 | | 2 256 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 503.00 | 1 920 218.00 | | 2 029 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 663.00 | | 1 019 663.00 | 1 019 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 663.00 | | 1 019 663.00 | 1 019 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -225 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 739.00 | 1 791 408.00 | | 1 019 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 256.00 | 1 523 477.00 | | 1 064 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 517.00 | 267 931.00 | | -44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 492.00 | | 5 354.00 | 2 143 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 929.00 | | | 861 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | | 1 604.00 | 7 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 318.00 | | 3 750.00 | 1 274 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 601.00 | 174 218.00 | | 614 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 324.00 | 172 386.00 | | 612 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 832.00 | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 544 212.00 | | | 544 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 267.00 | 1 953 267.00 | | 1 953 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 654.00 | 734 654.00 | | 734 654.00 |
VW T.V.A. | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 503.00 | 2 029 503.00 | | 2 029 503.00 |