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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 861 929.00 | 861 929.00 | | 861 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 6 326.00 | 3 784.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 107.00 | 868 255.00 | 1 281 852.00 | 2 150 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
BZ Autres créances | 523 245.00 | | 523 245.00 | 523 245.00 |
CF Disponibilités | 378 310.00 | | 378 310.00 | 378 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 060.00 | | 1 084 060.00 | 1 084 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 167.00 | 868 255.00 | 2 365 912.00 | 3 234 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 100.00 | 3 825 100.00 | | 3 825 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 597 675.00 | -3 553 158.00 | | -3 597 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 746.00 | -44 517.00 | | 807 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 171.00 | 227 425.00 | | 1 035 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 244.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 025.00 | 1 953 267.00 | | 1 247 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 10 966.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 885.00 | 49 120.00 | | 68 885.00 |
EA Autres dettes | | 6 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 971.00 | 9 689.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 741.00 | 2 029 503.00 | | 1 330 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 912.00 | 2 256 928.00 | | 2 365 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 741.00 | 2 029 503.00 | | 1 330 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 035.00 | | 593 035.00 | 593 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 035.00 | | 593 035.00 | 593 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 816.00 | 1 019 739.00 | | 1 286 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 070.00 | 1 064 256.00 | | 479 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 746.00 | -44 517.00 | | 807 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 847.00 | | 1 260.00 | 2 148 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 929.00 | | | 861 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | | 1 260.00 | 8 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 068.00 | | | 1 278 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 820.00 | 79 435.00 | | 788 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 710.00 | 77 219.00 | | 784 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 2 216.00 | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 172 311.00 | | | 172 311.00 |
VB T. V. A. | 475 769.00 | | | 475 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 025.00 | 1 247 025.00 | | 1 247 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 500.00 | 709 500.00 | | 709 500.00 |
VW T.V.A. | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 741.00 | 1 330 741.00 | | 1 330 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |