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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 861 929.00 | 861 929.00 | | 861 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 8 729.00 | 1 380.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 107.00 | 870 658.00 | 1 279 448.00 | 2 150 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
BZ Autres créances | 630 135.00 | | 630 135.00 | 630 135.00 |
CF Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 943.00 | | 747 943.00 | 747 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 049.00 | 870 658.00 | 2 027 391.00 | 2 898 049.00 |
CU Autres participations | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 003.00 | 3 825 100.00 | | 285 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | | -3 597 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 549.00 | 807 746.00 | | 828 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 052.00 | 1 035 171.00 | | 1 142 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 903.00 | 189.00 | | 48 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 042.00 | 1 247 025.00 | | 779 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 4 671.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 68 885.00 | | 39 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 180.00 | 9 971.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 339.00 | 1 330 741.00 | | 885 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 391.00 | 2 365 912.00 | | 2 027 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 345.00 | 1 330 741.00 | | 850 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 242.00 | | 591 242.00 | 591 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 242.00 | | 591 242.00 | 591 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 200.00 | 300.00 | | 118 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 200.00 | 300.00 | | 118 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 469.00 | 300.00 | | 34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 279.00 | 1 286 816.00 | | 1 355 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 730.00 | 479 070.00 | | 526 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 549.00 | 807 746.00 | | 828 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 107.00 | | | 2 150 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 929.00 | | | 861 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 068.00 | | | 1 278 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 255.00 | 2 404.00 | | 868 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 929.00 | | | 861 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 2 404.00 | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VB T. V. A. | 452 086.00 | | | 452 086.00 |
VC Groupe et associés | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 329.00 | 13 335.00 | 34 994.00 | 48 329.00 |
VI Groupe et associés | 779 042.00 | 779 042.00 | | 779 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VP Divers | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 318.00 | 711 568.00 | 3 750.00 | 715 318.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 339.00 | 850 345.00 | 34 994.00 | 885 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |