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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 524.00 | 2 390.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 9 922.00 | 188.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 091.00 | 10 446.00 | 1 280 646.00 | 1 291 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CF Disponibilités | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 725.00 | 10 446.00 | 1 414 280.00 | 1 424 725.00 |
CU Autres participations | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 003.00 | 285 003.00 | | 285 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 766.00 | 828 549.00 | | 995 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 270.00 | 1 142 052.00 | | 1 309 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 48 903.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 779 042.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 7 501.00 | | 6 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | 39 713.00 | | 44 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 423.00 | 10 180.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 010.00 | 885 339.00 | | 105 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 280.00 | 2 027 391.00 | | 1 414 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 333.00 | 850 345.00 | | 76 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 625.00 | | 577 625.00 | 577 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 625.00 | | 577 625.00 | 577 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 118 200.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 118 200.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 83 731.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 83 731.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 34 469.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 570.00 | 1 355 279.00 | | 1 480 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 804.00 | 526 730.00 | | 484 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 766.00 | 828 549.00 | | 995 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 107.00 | | 2 914.00 | 2 150 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 929.00 | | | 861 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 929.00 | 1 291 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 861 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 068.00 | | | 1 278 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 658.00 | 1 717.00 | 861 929.00 | 870 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 929.00 | | 861 929.00 | 861 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 1 193.00 | | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 949.00 | 11 272.00 | 28 678.00 | 39 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 55 735.00 | 3 750.00 | 59 485.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 011.00 | 76 333.00 | 28 678.00 | 105 011.00 |