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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 7 026.00 | 3 573.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 91.00 | 570.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 3 457.00 | 6 438.00 | 9 896.00 |
BF Prêts | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 389.00 | 10 575.00 | 20 813.00 | 31 389.00 |
BT Marchandises | 1 400 641.00 | | 1 400 641.00 | 1 400 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BZ Autres créances | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CF Disponibilités | 259 876.00 | | 259 876.00 | 259 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 046.00 | | 1 799 046.00 | 1 799 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 435.00 | 10 575.00 | 1 819 859.00 | 1 830 435.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 616 971.00 | | | 616 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 991.00 | | | 670 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 397.00 | | | 1 199 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 859.00 | | | 1 819 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 397.00 | | | 1 199 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 991.00 | | | 670 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 683.00 | | 960 683.00 | 960 683.00 |
FG Production vendue services | 331 308.00 | | 331 308.00 | 331 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 992.00 | | 1 291 992.00 | 1 291 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 410.00 | | | 1 298 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 409.00 | | | 1 202 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 3 400.00 | 5 000.00 | 12 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 2 258.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 1 142.00 | 5 000.00 | 7 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 478.00 | 352 478.00 | | 352 478.00 |
UP Prêts | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 992.00 | 670 992.00 | | 670 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 530.00 | 137 000.00 | 8 531.00 | 145 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 398.00 | 1 199 398.00 | | 1 199 398.00 |