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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 9 852.00 | 3 898.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 224.00 | 438.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 611.00 | 5 459.00 | 6 152.00 | 11 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 791.00 | 15 535.00 | 16 256.00 | 31 791.00 |
BT Marchandises | 2 685 865.00 | | 2 685 865.00 | 2 685 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 885.00 | | 3 047 885.00 | 3 047 885.00 |
BZ Autres créances | 258 884.00 | | 258 884.00 | 258 884.00 |
CF Disponibilités | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 485.00 | | 6 108 485.00 | 6 108 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 275.00 | 15 535.00 | 6 124 741.00 | 6 140 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 5 610.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 52 903.00 | 11 703.00 | | 52 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 96 000.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 568 089.00 | 616 972.00 | | 568 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 001.00 | 670 992.00 | | 330 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 170.00 | 352 636.00 | | 447 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 207.00 | 145 725.00 | | 572 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 692.00 | 30 045.00 | | 564 692.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642 311.00 | | | 3 642 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 652.00 | 1 199 398.00 | | 5 556 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 741.00 | 1 819 860.00 | | 6 124 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 494 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 727.00 | 1 298 411.00 | | 750 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 610.00 | 1 202 411.00 | | 749 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 96 000.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576.00 | 4 959.00 | 15 535.00 | 10 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 2 825.00 | 9 852.00 | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 2 134.00 | 5 683.00 | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 207.00 | 572 207.00 | | 572 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 284.00 | 447 284.00 | | 447 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642 311.00 | 3 642 311.00 | | 3 642 311.00 |
UP Prêts | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 885.00 | | | 3 047 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 001.00 | 330 001.00 | | 330 001.00 |
VP Divers | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 692.00 | 564 692.00 | | 564 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 922.00 | 3 316 854.00 | 4 067.00 | 3 320 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 652.00 | 5 556 652.00 | | 5 556 652.00 |