| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 2 305.00 | 1 988.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 443.00 | 18 841.00 | 36 602.00 | 55 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 020.00 | 31 446.00 | 44 574.00 | 76 020.00 |
BT Marchandises | 1 466 996.00 | | 1 466 996.00 | 1 466 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
BZ Autres créances | 695 706.00 | | 695 706.00 | 695 706.00 |
CF Disponibilités | 312 946.00 | | 312 946.00 | 312 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 318.00 | | 2 652 318.00 | 2 652 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 339.00 | 31 446.00 | 2 696 892.00 | 2 728 339.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DL TOTAL (I) | 738 084.00 | | | 738 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 987.00 | | | 1 309 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 058.00 | | | 400 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 808.00 | | | 1 958 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 892.00 | | | 2 696 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 808.00 | | | 1 958 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309 987.00 | | | 1 309 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 010.00 | | 3 334 010.00 | 3 334 010.00 |
FG Production vendue services | 575 879.00 | | 575 879.00 | 575 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 889.00 | | 3 909 889.00 | 3 909 889.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 814.00 | | | 3 885 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 205.00 | | | 3 833 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 516.00 | | 14 505.00 | 61 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | 12 475.00 | 47 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 2 030.00 | 3 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 355.00 | 8 092.00 | | 23 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 435.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 7 657.00 | | 13 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 987.00 | 1 309 987.00 | | 1 309 987.00 |
VI Groupe et associés | 392 184.00 | 392 184.00 | | 392 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 707.00 | 695 707.00 | | 695 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 809.00 | 872 376.00 | 433.00 | 872 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 808.00 | 1 958 808.00 | | 1 958 808.00 |