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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 9 865.00 | 434.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 1 446.00 | 2 846.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 968.00 | 12 042.00 | 30 926.00 | 42 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 515.00 | 23 354.00 | 38 160.00 | 61 515.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 2 789 237.00 | | 2 789 237.00 | 2 789 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 422 123.00 | | 422 123.00 | 422 123.00 |
CF Disponibilités | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 556.00 | | 3 358 556.00 | 3 358 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 072.00 | 23 354.00 | 3 396 717.00 | 3 420 072.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 138 914.00 | 4 019.00 | | 138 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 492.00 | 216 894.00 | | 82 492.00 |
DL TOTAL (I) | 735 475.00 | 734 983.00 | | 735 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 077.00 | 817 828.00 | | 2 387 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 867.00 | 188 612.00 | | 112 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 866.00 | 170 906.00 | | 118 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 104 599.00 | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 13 320.00 | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 832 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 661 241.00 | 2 127 362.00 | | 2 661 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 717.00 | 2 862 345.00 | | 3 396 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 241.00 | 2 127 362.00 | | 2 661 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387 077.00 | 817 828.00 | | 2 387 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 3 450.00 | 10 300.00 | 13 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | 1 799.00 | 1 135.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 7 252.00 | 4 335.00 | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | 1 176.00 | 3 450.00 | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 6 077.00 | 885.00 | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VP Divers | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 051.00 | 425 647.00 | 403.00 | 426 051.00 |