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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 859.00 | 450.00 | 1 309.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 486 438.00 | 457 335.00 | 29 104.00 | 486 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 943.00 | 647 943.00 | 37 000.00 | 684 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 746.00 | 270 691.00 | 94 055.00 | 364 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 885.00 | 1 376 827.00 | 175 057.00 | 1 551 885.00 |
BT Marchandises | 1 753 989.00 | | 1 753 989.00 | 1 753 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 123.00 | 17 841.00 | 379 282.00 | 397 123.00 |
BZ Autres créances | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 557.00 | 33 589.00 | 2 408 967.00 | 2 442 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 441.00 | 1 410 417.00 | 2 584 025.00 | 3 994 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 129.00 | 993 018.00 | | 1 108 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 107.00 | 214 311.00 | | 194 107.00 |
DK Provisions réglementées | 149 221.00 | 150 050.00 | | 149 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 456.00 | 1 577 379.00 | | 1 671 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 556.00 | 145 390.00 | | 82 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 9 350.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 790.00 | 611 996.00 | | 672 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 223.00 | 142 381.00 | | 150 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 568.00 | 909 118.00 | | 912 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 025.00 | 2 496 497.00 | | 2 584 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 547.00 | 826 754.00 | | 855 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 485.00 | 56 967.00 | 3 664 452.00 | 3 607 485.00 |
FG Production vendue services | 347 588.00 | | 347 588.00 | 347 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 073.00 | 56 967.00 | 4 012 040.00 | 3 955 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 3 911.00 | | 6 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 819.00 | 11 598.00 | | 13 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 819.00 | 11 598.00 | | 13 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 5 834.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 5 834.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | 5 764.00 | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 603.00 | 66 149.00 | | 54 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 388.00 | 4 025 451.00 | | 4 037 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 282.00 | 3 811 140.00 | | 3 843 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 107.00 | 214 311.00 | | 194 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 432.00 | | 25 003.00 | 1 530 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 551 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 1 550 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 841.00 | | 24 861.00 | 1 528 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 142.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 212.00 | 56 166.00 | 3 550.00 | 1 324 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 284.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 637.00 | 55 882.00 | 3 550.00 | 1 323 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 050.00 | 2 990.00 | 3 819.00 | 150 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | 3 443.00 | 156.00 | 14 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 302.00 | 3 443.00 | 156.00 | 30 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 352.00 | 6 433.00 | 13 975.00 | 190 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 990.00 | 13 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 790.00 | 672 790.00 | | 672 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
UX Autres créances clients | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VB T. V. A. | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 556.00 | 25 534.00 | 57 022.00 | 82 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 308.00 | 487 308.00 | | 487 308.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 568.00 | 848 547.00 | 57 022.00 | 905 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 805.00 | 104 964.00 | | 96 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 833.00 | 23 224.00 | | 25 833.00 |
ST Autres comptes | 124 841.00 | 135 529.00 | | 124 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 252.00 | 5 697.00 | | 5 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | 2 369.00 | | 1 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 671.00 | 19 302.00 | | 16 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 175.00 | 16 781.00 | | 17 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 980.00 | 121 745.00 | | 113 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 760.00 | 684 601.00 | | 671 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 344.00 | 569 625.00 | | 537 344.00 |
ZE Dividendes | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 001.00 | 186 121.00 | | 174 001.00 |