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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 14 039.00 | 2 388.00 | 16 427.00 |
AN Terrains | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
AP Constructions | 860 652.00 | 509 091.00 | 351 561.00 | 860 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 104.00 | 643 000.00 | 501 104.00 | 1 144 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 538.00 | 195 623.00 | 69 915.00 | 265 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 628.00 | 1 362 553.00 | 967 074.00 | 2 329 628.00 |
BN En cours de production de biens | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BT Marchandises | 1 997 692.00 | 6 282.00 | 1 991 410.00 | 1 997 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 595.00 | 17 995.00 | 266 599.00 | 284 595.00 |
BZ Autres créances | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 388 970.00 | | 388 970.00 | 388 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 025.00 | 40 025.00 | 2 785 000.00 | 2 825 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 653.00 | 1 402 579.00 | 3 752 074.00 | 5 154 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 095.00 | 1 415 159.00 | | 1 491 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 234.00 | 75 935.00 | | -201 234.00 |
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 34 680.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 736.00 | 1 746 033.00 | | 1 539 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 309.00 | 90 786.00 | | 56 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 261.00 | 665 261.00 | | 1 516 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 564.00 | 461 883.00 | | 429 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 712.00 | 151 535.00 | | 152 712.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 2 158.00 | | 1 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 479.00 | 1 371 623.00 | | 2 206 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 074.00 | 3 117 656.00 | | 3 752 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 958.00 | 1 365 287.00 | | 2 163 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 252.00 | 77 580.00 | 2 870 832.00 | 2 793 252.00 |
FG Production vendue services | 81 088.00 | 190.00 | 81 278.00 | 81 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 340.00 | 77 770.00 | 2 952 110.00 | 2 874 340.00 |
FM Production stockée | | | 21 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 536.00 | 16 488.00 | | 48 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627.00 | 8 378.00 | | 14 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 292.00 | 123 600.00 | | 17 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 987.00 | 119 257.00 | | 7 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 906.00 | 251 235.00 | | 39 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 535.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 923.00 | 5 695.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 126 045.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 910.00 | 125 190.00 | | 36 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 4 122.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 258.00 | 3 168 492.00 | | 3 098 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 492.00 | 3 092 556.00 | | 3 299 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 234.00 | 75 935.00 | | -201 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 870.00 | | 441 484.00 | 1 960 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 398.00 | 63 328.00 | 2 329 628.00 | 9 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 63 328.00 | 2 311 840.00 | 9 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 083.00 | | 441 484.00 | 1 943 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 963.00 | 142 920.00 | 63 329.00 | 1 282 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 5 476.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 599.00 | 137 444.00 | 63 329.00 | 1 273 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 680.00 | 2 923.00 | 7 987.00 | 34 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 860.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 930.00 | 6 282.00 | 30 930.00 | 30 930.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 619.00 | 2 038.00 | 19 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 093.00 | 6 901.00 | 32 968.00 | 66 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 773.00 | 15 684.00 | 40 955.00 | 100 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 761.00 | 32 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 923.00 | 7 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 564.00 | 429 564.00 | | 429 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
UX Autres créances clients | 258 559.00 | 258 559.00 | | 258 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VB T. V. A. | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 931.00 | 7 410.00 | 30 621.00 | 49 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 261.00 | 1 516 261.00 | | 1 516 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 040.00 | 390 040.00 | | 390 040.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 296.00 | 2 162 774.00 | 30 621.00 | 2 205 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 774.00 | 82 506.00 | | 80 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 402.00 | 42 169.00 | | 61 402.00 |
ST Autres comptes | 190 989.00 | 220 008.00 | | 190 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 107.00 | 14 467.00 | | 47 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 201.00 | 5 509.00 | | 14 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 030.00 | 7 863.00 | | 21 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 864.00 | 14 193.00 | | 14 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 638.00 | 96 699.00 | | 95 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 313.00 | 520 790.00 | | 507 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 842.00 | 352 350.00 | | 477 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 728.00 | 290 015.00 | | 334 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |