| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 1 453.00 | 2 707.00 | 4 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AN Terrains | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
AP Constructions | 1 267 087.00 | 619 909.00 | 647 177.00 | 1 267 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 172.00 | 905 851.00 | 510 321.00 | 1 416 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 893.00 | 240 491.00 | 129 402.00 | 369 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 094.00 | 1 784 132.00 | 1 350 962.00 | 3 135 094.00 |
BN En cours de production de biens | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
BT Marchandises | 2 169 524.00 | 43 290.00 | 2 126 234.00 | 2 169 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 714.00 | 17 870.00 | 754 845.00 | 772 714.00 |
BZ Autres créances | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 397.00 | 76 907.00 | 3 218 490.00 | 3 295 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 491.00 | 1 861 039.00 | 4 569 451.00 | 6 430 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 895 124.00 | 1 289 861.00 | | 895 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 552.00 | -394 737.00 | | 40 552.00 |
DK Provisions réglementées | 13 577.00 | 15 754.00 | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 513.00 | 1 131 137.00 | | 1 169 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 18 360.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 18 360.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 597.00 | 242 546.00 | | 415 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 965.00 | 1 798 373.00 | | 1 813 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 20 044.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 174.00 | 708 221.00 | | 890 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 947.00 | 173 727.00 | | 250 947.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 554.00 | | 15 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 387 439.00 | 2 946 142.00 | | 3 387 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 451.00 | 4 095 639.00 | | 4 569 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 296.00 | 2 911 128.00 | | 3 219 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 749.00 | 118 852.00 | 3 788 601.00 | 3 669 749.00 |
FG Production vendue services | 20 635.00 | 1 476.00 | 22 111.00 | 20 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 385.00 | 120 328.00 | 3 810 713.00 | 3 690 385.00 |
FM Production stockée | | | 8 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | 3 725.00 | | 8 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 580.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 132.00 | 3 500.00 | | 123 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215.00 | 14 938.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 346.00 | 19 018.00 | | 135 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 45 122.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 1 076.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 61 023.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 882.00 | -42 005.00 | | 134 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 036.00 | 3 015 520.00 | | 3 994 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 484.00 | 3 410 257.00 | | 3 953 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 552.00 | -394 737.00 | | 40 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 041.00 | | 214 239.00 | 2 939 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 186.00 | 3 135 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 3 114 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | 3 360.00 | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 254.00 | | 210 861.00 | 2 921 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 18.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 228.00 | 233 904.00 | 18 000.00 | 1 568 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 653.00 | | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 001.00 | 233 251.00 | 18 000.00 | 1 551 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 754.00 | 38.00 | 2 215.00 | 15 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 360.00 | | 5 860.00 | 18 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 021.00 | 43 290.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
6T Sur comptes clients | 27 697.00 | 415.00 | 10 242.00 | 27 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 466.00 | 43 705.00 | 17 263.00 | 50 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 580.00 | 43 743.00 | 25 338.00 | 84 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 705.00 | 23 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | 2 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 174.00 | 890 174.00 | | 890 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UX Autres créances clients | 753 209.00 | 753 209.00 | | 753 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 328.00 | 47 185.00 | 168 142.00 | 215 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 037.00 | 1 756 037.00 | | 1 756 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 193.00 | | | 227 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 102.00 | 937 102.00 | | 937 102.00 |
VW T.V.A. | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 113.00 | 3 217 971.00 | 168 142.00 | 3 386 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 286.00 | 80 697.00 | | 87 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 784.00 | 63 348.00 | | 82 784.00 |
ST Autres comptes | 224 906.00 | 204 977.00 | | 224 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 332.00 | 111 024.00 | | 114 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 140.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 226.00 | 22 505.00 | | 37 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 766.00 | 14 518.00 | | 8 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 052.00 | 95 215.00 | | 96 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 327.00 | 490 518.00 | | 652 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 968.00 | 381 758.00 | | 552 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 247.00 | 403 994.00 | | 459 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |