| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AN Terrains | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
AP Constructions | 1 180 716.00 | 559 248.00 | 621 468.00 | 1 180 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 007.00 | 760 434.00 | 649 572.00 | 1 410 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 903.00 | 231 318.00 | 44 584.00 | 275 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 041.00 | 1 568 228.00 | 1 370 813.00 | 2 939 041.00 |
BN En cours de production de biens | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
BT Marchandises | 2 043 617.00 | 7 021.00 | 2 036 596.00 | 2 043 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 839.00 | 27 697.00 | 325 142.00 | 352 839.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 190 704.00 | | 190 704.00 | 190 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 292.00 | 50 466.00 | 2 724 826.00 | 2 775 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 333.00 | 1 618 694.00 | 4 095 639.00 | 5 714 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 861.00 | 1 491 095.00 | | 1 289 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 737.00 | -201 234.00 | | -394 737.00 |
DK Provisions réglementées | 15 754.00 | 29 616.00 | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 137.00 | 1 539 736.00 | | 1 131 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 360.00 | 5 860.00 | | 18 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 360.00 | 5 860.00 | | 18 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 546.00 | 56 309.00 | | 242 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 373.00 | 1 516 261.00 | | 1 798 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 044.00 | 1 183.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 221.00 | 429 564.00 | | 708 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 727.00 | 152 712.00 | | 173 727.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 1 025.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678.00 | 49 425.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 142.00 | 2 206 479.00 | | 2 946 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 639.00 | 3 752 074.00 | | 4 095 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 128.00 | 2 163 958.00 | | 2 911 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 405.00 | 173 641.00 | 2 869 046.00 | 2 695 405.00 |
FG Production vendue services | 39 672.00 | 163.00 | 39 835.00 | 39 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 078.00 | 173 804.00 | 2 908 882.00 | 2 735 078.00 |
FM Production stockée | | | 53 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | 48 536.00 | | 3 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 14 627.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 17 292.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 938.00 | 7 987.00 | | 14 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | 39 906.00 | | 19 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 122.00 | 72.00 | | 45 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 2 923.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 023.00 | 2 995.00 | | 61 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 005.00 | 36 910.00 | | -42 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 520.00 | 3 098 258.00 | | 3 015 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 257.00 | 3 299 492.00 | | 3 410 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 737.00 | -201 234.00 | | -394 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 628.00 | | 632 311.00 | 2 329 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 898.00 | 2 939 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 898.00 | 2 921 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 840.00 | | 632 311.00 | 2 311 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 553.00 | 213 747.00 | 8 073.00 | 1 362 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 2 388.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 714.00 | 211 359.00 | 8 073.00 | 1 347 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 616.00 | 1 076.00 | 14 938.00 | 29 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 860.00 | 12 500.00 | | 5 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 282.00 | 7 021.00 | 6 282.00 | 6 282.00 |
6T Sur comptes clients | 17 995.00 | 27 697.00 | 17 995.00 | 17 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 025.00 | 34 718.00 | 24 277.00 | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 501.00 | 48 294.00 | 39 216.00 | 75 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 218.00 | 24 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076.00 | 14 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 221.00 | 708 221.00 | | 708 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 319 243.00 | 319 243.00 | | 319 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VB T. V. A. | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 521.00 | 7 507.00 | 31 022.00 | 42 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 145.00 | 1 734 145.00 | | 1 734 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 893.00 | 442 893.00 | | 442 893.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 098.00 | 2 891 084.00 | 31 022.00 | 2 926 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 697.00 | 80 774.00 | | 80 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 348.00 | 61 402.00 | | 63 348.00 |
ST Autres comptes | 204 977.00 | 190 989.00 | | 204 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 024.00 | 47 107.00 | | 111 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 140.00 | 14 201.00 | | 2 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 505.00 | 21 030.00 | | 22 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 518.00 | 14 864.00 | | 14 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 215.00 | 95 638.00 | | 95 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 518.00 | 507 313.00 | | 490 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 758.00 | 477 842.00 | | 381 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 994.00 | 334 728.00 | | 403 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |