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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 26 004.00 | 3 049.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 005.00 | 40 562.00 | 44 443.00 | 85 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 640.00 | | 458 640.00 | 458 640.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CF Disponibilités | 409 880.00 | | 409 880.00 | 409 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 714.00 | | 916 714.00 | 916 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 719.00 | 40 562.00 | 961 157.00 | 1 001 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 075.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | -275 747.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 92 603.00 | 88 328.00 | | 92 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 731.00 | 133 312.00 | | 98 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 371.00 | 516 610.00 | | 655 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 335.00 | 127 149.00 | | 78 335.00 |
EA Autres dettes | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 555.00 | 777 071.00 | | 868 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 157.00 | 865 399.00 | | 961 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 371.00 | 655 371.00 | | 655 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 701.00 | 19 740.00 | 78 961.00 | 98 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 116.00 | 506 834.00 | 3 282.00 | 510 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 555.00 | 789 594.00 | 78 961.00 | 868 555.00 |