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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 26 004.00 | 3 049.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 005.00 | 40 562.00 | 44 443.00 | 85 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 925.00 | 25 188.00 | 472 737.00 | 497 925.00 |
BZ Autres créances | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CF Disponibilités | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 105.00 | 25 188.00 | 663 917.00 | 689 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 110.00 | 65 750.00 | 708 361.00 | 774 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 907.00 | -17 397.00 | | -200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 015.00 | -183 510.00 | | -8 015.00 |
DL TOTAL (I) | -98 922.00 | -90 908.00 | | -98 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 015.00 | 72 641.00 | | 25 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 585.00 | 767 456.00 | | 710 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 64 081.00 | | 51 090.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | 8 817.00 | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 283.00 | 912 995.00 | | 807 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 361.00 | 829 088.00 | | 708 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 283.00 | 866 415.00 | | 807 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 021.00 | | 1 999 021.00 | 1 999 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 021.00 | | 1 999 021.00 | 1 999 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 188.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 637.00 | 2 080 042.00 | | 2 044 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 652.00 | 2 263 552.00 | | 2 052 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 015.00 | -183 510.00 | | -8 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 744.00 | 25 188.00 | 30 744.00 | 30 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 744.00 | 25 188.00 | 30 744.00 | 30 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 744.00 | 25 188.00 | 37 744.00 | 37 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 188.00 | 37 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 497 925.00 | 497 925.00 | | 497 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 705.00 | 543 423.00 | 3 282.00 | 546 705.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 283.00 | 807 283.00 | | 807 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |